営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は51億16百万円と、前年同期と比べ15億47百万円(対前年同期比43.4%)の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上10億3百万円、減価償却費の計上8億10百万円、未払消費税等の増加額6億82百万円等により5億90百万円の収入となりました。前年同期と比べ3億26百万円(対前年同期比123.6%)の収入の増加となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億44百万円、無形固定資産の取得による支出63百万円、敷金及び保証金の回収による収入2億80百万円等により59百万円の支出となりました。前年同期は14億75百万円の収入でありました。

2021/06/30 13:02