ワークマン（7564）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

個別

2008年3月31日: 36億1391万
2009年3月31日 -32.35%: 24億4483万
2009年12月31日 +1.61%: 24億8409万
2010年3月31日 +38.74%: 34億4640万
2010年9月30日 -26.2%: 25億4340万
2010年12月31日 +62%: 41億2020万
2011年3月31日 +26.12%: 51億9623万
2011年9月30日 -62.25%: 19億6160万
2012年3月31日 +189.68%: 56億8234万
2012年9月30日 -75.58%: 13億8763万
2013年3月31日 +241.86%: 47億4380万
2013年9月30日 -60.19%: 18億8828万
2014年3月31日 +285.47%: 72億7883万
2014年9月30日 -89.38%: 7億7333万
2015年3月31日 +502.63%: 46億6033万
2015年9月30日 -27.28%: 33億8905万
2016年3月31日 +102.75%: 68億7123万
2016年9月30日 -58.86%: 28億2672万
2017年3月31日 +147.21%: 69億8794万
2017年9月30日 -63.39%: 25億5851万
2018年3月31日 +285.28%: 98億5738万
2018年9月30日 -65.98%: 33億5345万
2019年3月31日 +188%: 96億5779万
2019年9月30日: -12億8598万
2020年3月31日: 66億8994万
2020年9月30日 -32.33%: 45億2700万
2021年3月31日 +370.93%: 213億1900万
2021年9月30日 -70.11%: 63億7300万
2022年3月31日 +189.52%: 184億5100万
2022年9月30日 -57.4%: 78億6000万
2023年3月31日 +12.12%: 88億1300万
2023年9月30日 -34.31%: 57億8900万
2024年3月31日 +163.05%: 152億2800万
2024年9月30日 +6.53%: 162億2300万
2025年3月31日 +52.83%: 247億9300万
2025年9月30日 -60.38%: 98億2400万
2026年3月31日 +91.75%: 188億3800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで247億93百万円得られた一方で、投資活動によるキャッシュ・フローで299億29百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで56億69百万円それぞれ支出した結果、当事業年度末の資金は前事業年度末に比べ108億6百万円減少し373億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2025/06/26 13:41