ワークマン（7564）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:19
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,827 | -576 | -1,924 | 2,250 | -660 | 21,988 | 通期 | 6,988 | -11,129 | -1,972 | -4,141 | -2,233 | 15,548 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,559 | -2,869 | -2,213 | -310 | -2,994 | 13,025 | 通期 | 9,857 | -4,467 | -2,264 | 5,390 | -3,659 | 18,674 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3,353 | -1,533 | -2,419 | 1,820 | -641 | 18,075 | 通期 | 9,658 | -5,638 | -2,473 | 4,020 | -1,198 | 20,221 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,286 | -1,108 | -3,034 | -2,394 | -1,171 | 14,793 | 通期 | 6,690 | 4,424 | -3,094 | 11,114 | -2,507 | 28,241 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,527 | -2,065 | -4,139 | 2,462 | -2,067 | 26,562 | 通期 | 21,319 | -4,540 | -4,206 | 16,779 | -4,576 | 40,813 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 6,373 | -2,286 | -5,282 | 4,087 | -2,195 | 39,617 | 通期 | 18,451 | -9,631 | -5,350 | 8,820 | -6,555 | 44,283 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 7,860 | -2,037 | -5,613 | 5,823 | -2,034 | 44,492 | 通期 | 8,813 | 230 | -5,685 | 9,043 | -4,615 | 47,640 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 5,789 | -6,650 | -5,613 | -861 | -1,627 | 41,166 | 通期 | 15,228 | -8,999 | -5,681 | 6,229 | -3,801 | 48,187 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 16,223 | -2,104 | -5,608 | 14,119 | -2,076 | 56,698 | 通期 | 24,793 | -29,929 | -5,669 | -5,136 | -6,753 | 37,381 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 9,824 | -6,377 | -6,012 | 3,447 | -3,038 | 34,816 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -41億4113万
- 2018年3月（個） プラ転
- 53億9031万
- 2019年3月（個） -25.43%
- 40億1956万
- 2020年3月（個） +176.5%
- 111億1391万
- 2021年3月（個） +50.97%
- 167億7900万
- 2022年3月（個） -47.43%
- 88億2000万
- 2023年3月（個） +2.53%
- 90億4300万
- 2024年3月（個） -31.12%
- 62億2900万
- 2025年3月（個） マイ転
- -51億3600万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -22億3326万
- 2018年3月（個）増加+63.85%
- -36億5922万
- 2019年3月（個）減少-67.25%
- -11億9843万
- 2020年3月（個）増加+109.2%
- -25億716万
- 2021年3月（個）増加+82.52%
- -45億7600万
- 2022年3月（個）増加+43.25%
- -65億5500万
- 2023年3月（個）減少-29.6%
- -46億1500万
- 2024年3月（個）減少-17.64%
- -38億100万
- 2025年3月（個）増加+77.66%
- -67億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 13.42%
- 2018年3月（個）
- 17.58%
- 2019年3月（個）
- 14.42%
- 2020年3月（個）
- 7.25%
- 2021年3月（個）
- 20.15%
- 2022年3月（個）
- 15.87%
- 2023年3月（個）
- 6.87%
- 2024年3月（個）
- 42.3%
- 2025年3月（個）
- 66.54%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
