ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,313 | 24,655 |
| 減価償却費 | 1,797 | 2,064 |
| 無形固定資産償却費 | 215 | 240 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 37 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -257 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 固定資産売却益 | -2 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 13 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414 | -780 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -60 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -6,663 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | 327 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 97 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218 | 459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -903 | -505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | -61 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | 25 |
| その他 | 93 | |
| 小計 | 27,758 | 17,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 257 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 | -9,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,451 | 8,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -4,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -127 | -181 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242 | -290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 398 | 353 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,631 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -137 |
| 配当金の支払額 | -5,220 | -5,547 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,350 | -5,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,469 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,283 | 47,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
