ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,655 | 23,636 |
| 減価償却費 | 2,064 | 2,433 |
| 無形固定資産償却費 | 240 | 299 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -330 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 固定資産売却益 | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -552 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -1,514 | -948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,663 | -3,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -322 | 322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | 37 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -21 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 459 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -505 | 855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61 | -114 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| その他 | 59 | |
| 小計 | 17,747 | 22,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 330 |
| 利息の支払額 | -41 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -9,149 | -7,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,813 | 15,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -3,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -149 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -181 | -111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -290 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -8,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -137 | -132 |
| 配当金の支払額 | -5,547 | -5,548 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,357 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,640 | 48,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
