ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,636 | 24,890 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,704 |
| 無形固定資産償却費 | 299 | 303 |
| 長期前払費用償却額 | 41 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -321 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 固定資産売却益 | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -573 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -948 | 1,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,352 | 1,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 322 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 1,647 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 24 | 180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 855 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | 54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114 | 21 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| その他 | 59 | -5 |
| 小計 | 22,524 | 32,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 315 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -7,591 | -7,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,228 | 24,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,652 | -6,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -111 | -239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,999 | -29,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -132 | -119 |
| 配当金の支払額 | -5,548 | -5,549 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,681 | -5,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | -10,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,187 | 37,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
