ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,890 | 30,436 |
| 減価償却費 | 2,704 | 3,225 |
| 無形固定資産償却費 | 303 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 47 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -648 |
| 支払利息 | 33 | 34 |
| 固定資産売却益 | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 39 |
| 減損損失 | 6 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | -1,496 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 1,812 | -1,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,182 | -5,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,647 | 613 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 180 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274 | 1,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | 667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| その他 | -5 | -168 |
| 小計 | 32,262 | 26,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 643 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -7,750 | -8,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,793 | 18,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 43,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,294 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 7,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,152 | -7,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -744 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -239 | -211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | -813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | 251 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,929 | -13,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -113 |
| 配当金の支払額 | -5,549 | -5,957 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,669 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,806 | -637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,381 | 36,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
