ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,356 | 27,313 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,797 |
| 無形固定資産償却費 | 172 | 215 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 30 |
| 減損損失 | 43 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -272 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 固定資産売却益 | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 47 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662 | -414 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 1,790 | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -1,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 1,050 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 106 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,083 | -903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | -10 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34 | 40 |
| その他 | 94 | 93 |
| 小計 | 28,618 | 27,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 272 |
| 利息の支払額 | -54 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -7,568 | -9,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,319 | 18,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -6,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -87 | -127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -250 | -242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 398 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,540 | -9,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -130 |
| 配当金の支払額 | -4,081 | -5,220 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | -5,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,572 | 3,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,813 | 44,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
