ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,095 | 25,356 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,479 |
| 無形固定資産償却費 | 107 | 172 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 26 |
| 減損損失 | 45 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -323 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 固定資産売却益 | -2 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 13 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -10 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -662 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -4,685 | 1,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,452 | -418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425 | 392 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -27 | 106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 857 | -186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 1,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63 | 55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | 24 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20 | 34 |
| その他 | 0 | 94 |
| 小計 | 12,004 | 28,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 323 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -5,675 | -7,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 21,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -4,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -448 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -419 | -250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 468 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,423 | -4,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -124 |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -4,081 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,020 | 12,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,240 | 40,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
