ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,728,892 | 20,095,580 |
| 減価償却費 | 1,040,394 | 1,205,846 |
| 無形固定資産償却費 | 98,343 | 107,656 |
| 長期前払費用償却額 | 23,727 | 24,614 |
| 減損損失 | 5,949 | 45,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | -18,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342,860 | -417,572 |
| 支払利息 | 55,845 | 57,993 |
| 固定資産売却益 | － | -2,124 |
| 有形固定資産除却損 | 20,875 | 27,826 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -10,526 | -10,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,991 | 282,851 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -2,686,060 | -4,685,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729,070 | -6,452,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218,408 | -9,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,102 | 425,035 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -110,154 | -27,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 523,630 | 857,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,302 | -170,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,609 | 63,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,584 | 84,014 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,910 | 20,680 |
| その他 | 76,246 | 812 |
| 小計 | 13,659,749 | 12,004,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342,843 | 418,296 |
| 利息の支払額 | -55,809 | -57,837 |
| 法人税等の支払額 | -4,288,986 | -5,675,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,657,796 | 6,689,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000,000 | -17,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,500,000 | 24,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,063 | -2,238,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,020 | -54,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,369 | -269,137 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,016 | -66,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -352,420 | -419,127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 494,659 | 468,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,638,231 | 4,423,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -106,658 | -115,971 |
| 配当金の支払額 | -2,366,006 | -2,977,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,473,101 | -3,093,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546,464 | 8,020,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,220,520 | 28,240,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
