ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,795,583 | 14,728,892 |
| 減価償却費 | 953,980 | 1,040,394 |
| 無形固定資産償却費 | 125,691 | 98,343 |
| 長期前払費用償却額 | 23,056 | 23,727 |
| 減損損失 | 53,811 | 5,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 7,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351,103 | -342,860 |
| 支払利息 | 59,842 | 55,845 |
| 有形固定資産除却損 | 7,162 | 20,875 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -10,526 | -10,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,734 | -355,991 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -333,548 | -2,686,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,837 | -729,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,561 | 218,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,283 | 1,017,102 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 41,238 | -110,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 334,024 | 523,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 613,828 | -100,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,136 | 49,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,076 | 140,584 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -337,990 | -11,910 |
| その他 | 155,157 | 76,246 |
| 小計 | 13,190,046 | 13,659,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,550 | 342,843 |
| 利息の支払額 | -60,047 | -55,809 |
| 法人税等の支払額 | -3,624,163 | -4,288,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,857,386 | 9,657,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500,000 | -25,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500,000 | 20,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565,422 | -1,128,063 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,510 | -40,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,803 | -70,369 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76,870 | -42,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -206,647 | -352,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 513,267 | 494,659 |
| その他 | 1,918 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,467,069 | -5,638,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -101,019 | -106,658 |
| 配当金の支払額 | -2,162,797 | -2,366,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -635 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,452 | -2,473,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,125,865 | 1,546,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,674,055 | 20,220,520 |
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