ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,639,416 | 11,795,583 |
| 減価償却費 | 794,502 | 953,980 |
| 無形固定資産償却費 | 116,273 | 125,691 |
| 長期前払費用償却額 | 20,803 | 23,056 |
| 減損損失 | 37,435 | 53,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360,636 | -351,103 |
| 支払利息 | 61,959 | 59,842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59,987 | 7,162 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -11,210 | -10,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,960 | 2,734 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 6,848 | -333,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361,182 | 169,837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,463 | -50,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,675 | -19,283 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 740 | 41,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,853 | 334,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,402 | 613,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,291 | 16,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156,249 | -63,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 18,980 | -337,990 |
| その他 | 5,822 | 155,157 |
| 小計 | 10,422,506 | 13,190,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362,034 | 351,550 |
| 利息の支払額 | -62,329 | -60,047 |
| 法人税等の支払額 | -3,734,264 | -3,624,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987,947 | 9,857,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,500,000 | -19,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500,000 | 18,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171,495 | -3,565,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,883 | -39,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,769 | -93,803 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67,945 | -76,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -311,847 | -206,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 528,359 | 513,267 |
| その他 | － | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,129,081 | -4,467,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -95,373 | -101,019 |
| 配当金の支払額 | -1,876,339 | -2,162,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,841 | -2,264,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,112,976 | 3,125,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,548,190 | 18,674,055 |
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