ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,939,311 | 10,639,416 |
| 減価償却費 | 735,192 | 794,502 |
| 無形固定資産償却費 | 116,395 | 116,273 |
| 長期前払費用償却額 | 17,855 | 20,803 |
| 減損損失 | 8,777 | 37,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374,457 | -360,636 |
| 支払利息 | 67,414 | 61,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 59,987 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,306 | -11,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,365 | -13,960 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -392,081 | 6,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,399 | -1,361,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,238 | -40,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,374 | 500,675 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 22,065 | 740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,877 | 35,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,430 | -280,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,325 | 36,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,500 | 156,249 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 28,370 | 18,980 |
| その他 | 101,034 | 5,822 |
| 小計 | 9,957,059 | 10,422,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373,828 | 362,034 |
| 利息の支払額 | -67,413 | -62,329 |
| 法人税等の支払額 | -3,392,239 | -3,734,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,871,235 | 6,987,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500,000 | -18,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 9,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012,807 | -2,171,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,668 | -45,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,884 | -61,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65,069 | -67,945 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182,565 | -311,847 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546,706 | 528,359 |
| その他 | 863 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,359,424 | -11,129,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -91,017 | -95,373 |
| 配当金の支払額 | -1,774,937 | -1,876,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,561 | -1,971,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,803 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,367,553 | -6,112,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,661,166 | 15,548,190 |
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