ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,450,456 | 9,939,311 |
| 減価償却費 | 703,944 | 735,192 |
| 無形固定資産償却費 | 105,828 | 116,395 |
| 長期前払費用償却額 | 18,123 | 17,855 |
| 減損損失 | 13,978 | 8,777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -5,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | 1,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358,322 | -374,457 |
| 支払利息 | 66,128 | 67,414 |
| 有形固定資産除却損 | 5,319 | 75 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,306 | -16,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,569 | -16,365 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -618,823 | -392,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,952 | 221,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,112 | -10,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,770 | -335,374 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -8,400 | 22,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,154 | 99,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 467,875 | -185,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,154 | -4,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,443 | -62,500 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,540 | 28,370 |
| その他 | 12,867 | 101,034 |
| 小計 | 8,543,885 | 9,957,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357,420 | 373,828 |
| 利息の支払額 | -66,092 | -67,413 |
| 法人税等の支払額 | -4,174,879 | -3,392,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,334 | 6,871,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -9,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,602 | -2,012,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,335 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,787 | -6,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,274 | -139,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 15,917 | -65,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -523,812 | -182,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583,918 | 546,706 |
| その他 | － | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,896,305 | -8,359,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -82,055 | -91,017 |
| 配当金の支払額 | -1,693,217 | -1,774,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,775,596 | -1,866,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,566 | -3,367,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,028,719 | 21,661,166 |
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