ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,462,442 | 9,450,456 |
| 減価償却費 | 605,787 | 703,944 |
| 無形固定資産償却費 | 86,639 | 105,828 |
| 長期前払費用償却額 | 20,581 | 18,123 |
| 減損損失 | 34,370 | 13,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 4,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341,603 | -358,322 |
| 支払利息 | 51,227 | 66,128 |
| 有形固定資産除却損 | 6,489 | 5,319 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,484 | -16,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,317 | 6,569 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 342,028 | -618,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,085 | -890,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,662 | 32,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,537 | -284,770 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 70,484 | -8,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,039 | -189,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,206 | 467,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,948 | -28,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,200 | 37,443 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 17,740 | 11,540 |
| その他 | 9,860 | 12,867 |
| 小計 | 10,242,653 | 8,543,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341,223 | 357,420 |
| 利息の支払額 | -51,243 | -66,092 |
| 法人税等の支払額 | -3,253,797 | -4,174,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,278,835 | 4,660,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415,333 | -852,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 1,335 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,816 | -11,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,761 | -109,274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78,819 | 15,917 |
| 差入保証金の差入による支出 | -582,098 | -523,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 587,321 | 583,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764,506 | -3,896,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -60,588 | -82,055 |
| 配当金の支払額 | -1,529,437 | -1,693,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,304 | -1,775,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924,024 | -1,011,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,040,286 | 25,028,719 |
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