ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,377,785 | 9,462,442 |
| 減価償却費 | 508,572 | 605,787 |
| 無形固定資産償却費 | 45,708 | 86,639 |
| 長期前払費用償却額 | 20,080 | 20,581 |
| 減損損失 | 50,841 | 34,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -896 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331,718 | -341,603 |
| 支払利息 | 45,614 | 51,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,651 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,489 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,543 | -16,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,568 | -4,317 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -476,304 | 342,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,849 | -738,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,540 | -44,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,919 | 459,537 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -23,861 | 70,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,275 | 238,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,813 | -111,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,061 | 33,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,799 | 56,200 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 23,010 | 17,740 |
| その他 | 69,002 | 9,860 |
| 小計 | 8,346,666 | 10,242,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,787 | 341,223 |
| 利息の支払額 | -46,034 | -51,243 |
| 法人税等の支払額 | -3,888,609 | -3,253,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,743,809 | 7,278,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,352 | -2,415,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,920 | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,870 | -7,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,019 | -270,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,142 | -78,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -619,054 | -582,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 555,739 | 587,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,220 | -2,764,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -49,412 | -60,588 |
| 配当金の支払額 | -1,325,790 | -1,529,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,519 | -1,590,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,855,510 | 2,924,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,116,262 | 26,040,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
