ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,790,612 | 8,377,785 |
| 減価償却費 | 495,171 | 508,572 |
| 無形固定資産償却費 | 38,813 | 45,708 |
| 長期前払費用償却額 | 22,166 | 20,080 |
| 減損損失 | 75,467 | 50,841 |
| 災害損失引当金の減少額 | -41,600 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | 1,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313,831 | -331,718 |
| 支払利息 | 37,378 | 45,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,651 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -16,543 | -16,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,806 | -3,568 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -846,349 | -476,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,561 | 31,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 614 | -26,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,569 | 26,919 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -16,102 | -23,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,836 | 24,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,971 | -42,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,328 | 41,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,918 | -1,799 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21,750 | 23,010 |
| その他 | -47,784 | 69,002 |
| 小計 | 8,028,894 | 8,346,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313,657 | 331,787 |
| 利息の支払額 | -37,391 | -46,034 |
| 法人税等の支払額 | -2,622,815 | -3,888,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,682,344 | 4,743,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,511 | -421,352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,983 | -2,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,654 | -18,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,920 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,492 | -11,142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -579,145 | -619,054 |
| 差入保証金の回収による収入 | 494,068 | 555,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,719 | 487,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,523 | -49,412 |
| 配当金の支払額 | -816,193 | -1,325,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,866 | -1,375,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,490,758 | 3,855,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,769,993 | 19,260,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,260,752 | 23,116,262 |
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