ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,833,224 | 7,790,612 |
| 減価償却費 | 524,301 | 495,171 |
| 無形固定資産償却費 | 21,240 | 38,813 |
| 長期前払費用償却額 | 22,660 | 22,166 |
| 減損損失 | 92,601 | 75,467 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 416,195 | － |
| 災害損失 | 43,260 | － |
| 災害損失引当金の減少額 | － | -41,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,721 | -6,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | -1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281,236 | -313,831 |
| 支払利息 | 30,794 | 37,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,088 | － |
| 固定資産除却損 | 2,796 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -12,056 | -16,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,123 | 1,806 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 206,766 | -846,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,227 | -195,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,432 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,271 | 768,569 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 21,025 | -16,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,329 | 138,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,616 | 89,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,320 | 13,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,236 | 19,918 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 51,900 | 21,750 |
| その他 | 11,562 | -47,784 |
| 小計 | 6,727,209 | 8,028,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279,708 | 313,657 |
| 利息の支払額 | -30,921 | -37,391 |
| 法人税等の支払額 | -1,779,757 | -2,622,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,196,239 | 5,682,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,988 | -172,511 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,567 | -7,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,610 | -70,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,069 | -7,492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -541,208 | -579,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 477,805 | 494,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,638 | -1,343,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,969 | -31,523 |
| 配当金の支払額 | -754,972 | -816,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,087 | -847,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,017,513 | 3,490,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,752,479 | 15,769,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,769,993 | 19,260,752 |
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