ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,322,790 | 4,833,224 |
| 減価償却費 | 539,783 | 524,301 |
| 無形固定資産償却費 | 26,298 | 21,240 |
| 長期前払費用償却額 | 23,534 | 22,660 |
| 減損損失 | 84,110 | 92,601 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 416,195 |
| 災害損失 | － | 43,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,171 | 4,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | -16,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -969 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292,774 | -281,236 |
| 支払利息 | 29,901 | 30,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | 3,088 |
| 固定資産除却損 | 13,122 | 2,796 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,294 | -12,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,555 | -10,123 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 486,874 | 206,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,855 | 247,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,298 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,904 | -32,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,353 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,302 | 411,271 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 25,875 | 21,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,997 | 53,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,508 | 70,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,948 | 7,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,737 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,794 | 3,236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19,990 | 51,900 |
| その他 | － | 11,562 |
| 小計 | 5,206,461 | 6,727,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292,788 | 279,708 |
| 利息の支払額 | -30,290 | -30,921 |
| 法人税等の支払額 | -2,022,558 | -1,779,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446,400 | 5,196,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,998 | -240,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,381 | -13,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,949 | -73,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | 4,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39,077 | -17,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -638,034 | -541,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 440,082 | 477,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,497 | -404,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,012 | -18,969 |
| 配当金の支払額 | -754,881 | -754,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,185 | -774,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,020,717 | 4,017,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,731,762 | 11,752,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,752,479 | 15,769,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
