ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,756,824 | 4,322,790 |
| 減価償却費 | 547,118 | 539,783 |
| 無形固定資産償却費 | 34,539 | 26,298 |
| 長期前払費用償却額 | 23,134 | 23,534 |
| 減損損失 | 53,568 | 84,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | -13,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | -969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309,155 | -292,774 |
| 支払利息 | 23,387 | 29,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -420 | -500 |
| 固定資産除却損 | 19,565 | 13,122 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | － | -5,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,902 | 6,555 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 188,423 | 486,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,600 | -113,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,344 | -2,298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,978 | -7,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,117 | 2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,801 | -4,302 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 14,558 | 25,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,283 | 14,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,106 | 45,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,350 | 15,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,214 | -5,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -631 | 18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,119 | -20,794 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,620 | 19,990 |
| 小計 | 4,538,483 | 5,206,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309,180 | 292,788 |
| 利息の支払額 | -23,597 | -30,290 |
| 法人税等の支払額 | -2,379,228 | -2,022,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444,837 | 3,446,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,522 | -371,998 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,917 | -9,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,113 | -33,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 2,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65,716 | -39,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -836,212 | -638,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 409,289 | 440,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,300 | -649,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,200 | -9,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,893 | -12,012 |
| 配当金の支払額 | -757,458 | -754,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,032 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,583 | -776,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,953 | 2,020,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,141,808 | 9,731,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,731,762 | 11,752,479 |
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