有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,752,479 | 15,769,993 |
売掛金 | 28,844 | 37,860 |
加盟店貸勘定 | 4,191,775 | 3,985,009 |
商品 | 3,962,614 | 3,713,515 |
貯蔵品 | 20,877 | 22,748 |
前払費用 | 48,135 | 49,590 |
繰延税金資産 | 166,324 | 226,085 |
未収入金 | 80,996 | 113,428 |
1年内回収予定の差入保証金 | 464,995 | 493,908 |
その他 | 7,187 | 14,075 |
貸倒引当金 | -851 | -62 |
流動資産合計 | 20,723,378 | 24,426,153 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,679,632 | 6,672,296 |
減価償却累計額 | -4,116,573 | -4,311,053 |
建物(純額) | 2,563,059 | 2,361,242 |
構築物 | 2,121,835 | 2,226,676 |
減価償却累計額 | -1,472,876 | -1,550,337 |
構築物(純額) | 648,958 | 676,338 |
工具 | 1,080,501 | 1,143,540 |
減価償却累計額 | -771,995 | -850,122 |
工具 | 308,505 | 293,418 |
土地 | 2,966,297 | 2,966,297 |
リース資産 | 328,000 | 476,852 |
減価償却累計額 | -25,253 | -51,742 |
リース資産(純額) | 302,746 | 425,110 |
有形固定資産合計 | 6,789,567 | 6,722,407 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 434 | 364 |
電話加入権 | 45,261 | 45,096 |
ソフトウエア | 67,695 | 134,488 |
無形固定資産合計 | 113,390 | 179,949 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,097 | 3,151 |
出資金 | 90 | 90 |
破産更生債権等 | 25,651 | 26,758 |
長期前払費用 | 712,747 | 706,828 |
繰延税金資産 | 324,198 | 550,332 |
差入保証金 | 5,336,422 | 5,370,912 |
その他 | 9,591 | 9,591 |
貸倒引当金 | -25,651 | -26,758 |
投資その他の資産合計 | 6,386,146 | 6,640,907 |
固定資産合計 | 13,289,104 | 13,543,264 |
資産合計 | 34,012,483 | 37,969,417 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,851,434 | 2,203,821 |
加盟店買掛金 | 576,233 | 635,116 |
加盟店借勘定 | 78,942 | 99,968 |
短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
リース債務 | 15,241 | 24,371 |
未払金 | 932,840 | 972,876 |
未払消費税等 | 63,823 | 126,997 |
未払費用 | 222,593 | 229,747 |
未払法人税等 | 864,786 | 1,466,850 |
前受金 | 25,496 | 30,680 |
預り金 | 9,141 | 9,360 |
役員賞与引当金 | 37,829 | 42,550 |
役員退職慰労引当金 | 16,400 | - |
災害損失引当金 | - | 41,600 |
リース資産減損勘定 | 10,565 | 16,543 |
その他 | 46,141 | 45,593 |
流動負債合計 | 6,101,469 | 7,296,078 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 1,019,078 | 1,070,978 |
リース債務 | 313,252 | 441,448 |
資産除去債務 | - | 559,321 |
長期リース資産減損勘定 | 80,506 | 115,456 |
固定負債合計 | 1,412,837 | 2,187,203 |
負債合計 | 7,514,307 | 9,483,282 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 19,150,000 | 21,150,000 |
繰越利益剰余金 | 4,267,485 | 4,255,557 |
利益剰余金合計 | 23,596,105 | 25,584,177 |
自己株式 | -63,865 | -64,010 |
株主資本合計 | 26,497,558 | 28,485,486 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 617 | 649 |
評価・換算差額等合計 | 617 | 649 |
純資産合計 | 26,498,176 | 28,486,135 |
負債純資産合計 | 34,012,483 | 37,969,417 |