有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:59
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- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,769,993 | 20,260,752 |
| 売掛金 | 37,860 | 38,430 |
| 加盟店貸勘定 | 3,985,009 | 4,831,359 |
| 商品 | 3,713,515 | 3,898,354 |
| 貯蔵品 | 22,748 | 33,470 |
| 前渡金 | － | 54,004 |
| 前払費用 | 49,590 | 52,689 |
| 繰延税金資産 | 226,085 | 249,067 |
| 未収入金 | 113,428 | 112,814 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 493,908 | 540,959 |
| その他 | 14,075 | 12,890 |
| 貸倒引当金 | -62 | -1,349 |
| 流動資産合計 | 24,426,153 | 30,083,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,672,296 | 6,633,102 |
| 減価償却累計額 | -4,311,053 | -4,459,811 |
| 建物（純額） | 2,361,242 | 2,173,290 |
| 構築物 | 2,226,676 | 2,251,880 |
| 減価償却累計額 | -1,550,337 | -1,627,293 |
| 構築物（純額） | 676,338 | 624,587 |
| 工具 | 1,143,540 | 1,173,017 |
| 減価償却累計額 | -850,122 | -935,238 |
| 工具 | 293,418 | 237,778 |
| 土地 | 2,966,297 | 2,966,297 |
| リース資産 | 476,852 | 664,490 |
| 減価償却累計額 | -51,742 | -88,718 |
| リース資産（純額） | 425,110 | 575,771 |
| 建設仮勘定 | － | 2,000 |
| 有形固定資産合計 | 6,722,407 | 6,579,725 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 364 | 2,251 |
| 電話加入権 | 45,096 | 44,710 |
| ソフトウエア | 134,488 | 127,787 |
| 無形固定資産合計 | 179,949 | 174,749 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,151 | 3,308 |
| 出資金 | 90 | 90 |
| 破産更生債権等 | 26,758 | 24,382 |
| 長期前払費用 | 706,828 | 692,147 |
| 繰延税金資産 | 550,332 | 530,632 |
| 差入保証金 | 5,370,912 | 5,408,938 |
| その他 | 9,591 | 9,591 |
| 貸倒引当金 | -26,758 | -24,382 |
| 投資その他の資産合計 | 6,640,907 | 6,644,708 |
| 固定資産合計 | 13,543,264 | 13,399,183 |
| 資産合計 | 37,969,417 | 43,482,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,203,821 | 2,749,685 |
| 加盟店買掛金 | 635,116 | 857,822 |
| 加盟店借勘定 | 99,968 | 83,866 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 24,371 | 38,307 |
| 未払金 | 972,876 | 1,078,417 |
| 未払消費税等 | 126,997 | 205,037 |
| 未払費用 | 229,747 | 243,051 |
| 未払法人税等 | 1,466,850 | 2,246,402 |
| 前受金 | 30,680 | 25,276 |
| 預り金 | 9,360 | 9,967 |
| 役員賞与引当金 | 42,550 | 35,900 |
| 災害損失引当金 | 41,600 | － |
| リース資産減損勘定 | 16,543 | 16,543 |
| その他 | 45,593 | 53,363 |
| 流動負債合計 | 7,296,078 | 8,993,642 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 1,070,978 | 1,092,728 |
| リース債務 | 441,448 | 646,534 |
| 資産除去債務 | 559,321 | 577,748 |
| 長期リース資産減損勘定 | 115,456 | 98,913 |
| 固定負債合計 | 2,187,203 | 2,415,924 |
| 負債合計 | 9,483,282 | 11,409,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,150,000 | 23,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,255,557 | 5,842,474 |
| 利益剰余金合計 | 25,584,177 | 29,171,094 |
| 自己株式 | -64,010 | -64,159 |
| 株主資本合計 | 28,485,486 | 32,072,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 649 | 806 |
| 評価・換算差額等合計 | 649 | 806 |
| 純資産合計 | 28,486,135 | 32,073,060 |
| 負債純資産合計 | 37,969,417 | 43,482,627 |
