ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,429 | 12,245 |
| 減価償却費 | 1,097 | 1,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -165 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 966 | -1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | -4,365 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359 | 501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | 84 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| その他 | -333 | 97 |
| 小計 | 12,297 | 9,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 160 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -3,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,860 | 5,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -1,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -87 | -57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,545 | -5,544 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,613 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -6,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,492 | 41,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
