ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,245 | 12,171 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -159 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -1,053 | 3,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,365 | 1,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 322 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 1,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 501 | -30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84 | 102 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| その他 | 97 | 834 |
| 小計 | 9,054 | 19,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 152 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -3,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,789 | 16,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -172 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57 | -37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107 | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,650 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,544 | -5,547 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,613 | -5,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,474 | 8,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,166 | 56,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
