ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,171 | 14,860 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -321 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 3,143 | -461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,371 | -3,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102 | 144 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| その他 | 834 | 698 |
| 小計 | 19,774 | 13,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 189 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,686 | -4,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,223 | 9,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -320 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -68 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -6,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,547 | -5,954 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,608 | -6,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,510 | -2,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,698 | 34,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
