ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,805 | 12,429 |
| 減価償却費 | 928 | 1,097 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -129 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | － | |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -1,268 | 966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 947 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,050 | -359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 78 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| その他 | -61 | -333 |
| 小計 | 11,434 | 12,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 126 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -5,179 | -4,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 7,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -1,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -154 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -169 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 205 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,218 | -5,545 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,282 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,283 | 44,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
