ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,763 | 12,805 |
| 減価償却費 | 756 | 928 |
| 減損損失 | 12 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -145 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -3 | |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 660 | -1,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,644 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -1,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | 87 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| その他 | -360 | -61 |
| 小計 | 8,724 | 11,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 142 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -4,355 | -5,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,527 | 6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -90 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161 | -169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,078 | -5,218 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,139 | -5,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,562 | 39,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
