ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,326 | 11,763 |
| 減価償却費 | 599 | 756 |
| 減損損失 | 15 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -191 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5 | -3 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -3,628 | 660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,815 | -3,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | 320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 654 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -447 | 79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 66 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| その他 | 210 | -360 |
| 小計 | 1,581 | 8,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 185 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -4,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | 4,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -41 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,976 | -4,078 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -4,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,427 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,240 | 26,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
