ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,151,465 | 9,326,883 |
| 減価償却費 | 545,153 | 599,606 |
| 減損損失 | 1,083 | 15,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,990 | -29,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,369 | -220,415 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,263 | -5,263 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -638,005 | -3,628,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,532 | -5,815,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,760 | 854,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,470 | 654,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302,671 | -447,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,236 | 55,977 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,650 | 11,660 |
| その他 | 76,852 | 210,144 |
| 小計 | 5,401,542 | 1,581,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,172 | 210,539 |
| 利息の支払額 | -28,272 | -28,789 |
| 法人税等の支払額 | -2,190,984 | -3,049,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,456 | -1,285,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,715 | -1,032,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,620 | -25,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,093 | -138,318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,104 | -22,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,321 | -123,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257,505 | 231,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,349 | -1,108,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -436 | － |
| 配当金の支払額 | -2,365,921 | -2,976,988 |
| リース債務の返済による支出 | -52,537 | -56,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,418,895 | -3,033,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,787 | -5,427,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,220,520 | 14,792,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
