ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,158,599 | 6,151,465 |
| 減価償却費 | 525,690 | 545,153 |
| 減損損失 | 1,751 | 1,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,340 | -24,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,898 | -181,369 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,263 | -5,263 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -83,713 | -638,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802,150 | -440,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,512 | 86,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,959 | 102,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292,336 | -302,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,107 | 41,236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -301,440 | -10,650 |
| その他 | 98,405 | 76,852 |
| 小計 | 4,175,612 | 5,401,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,565 | 171,172 |
| 利息の支払額 | -30,326 | -28,272 |
| 法人税等の支払額 | -1,753,332 | -2,190,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,558,519 | 3,353,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944,500 | -614,715 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,446 | -24,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,721 | -26,093 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,950 | -25,104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,030 | -100,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,011 | 257,505 |
| その他 | 1,912 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868,723 | -1,533,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -436 |
| 配当金の支払額 | -2,162,747 | -2,365,921 |
| リース債務の返済による支出 | -49,736 | -52,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,790 | -2,418,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,522,994 | -598,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,674,055 | 18,075,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
