ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,851,875 | 5,158,599 |
| 減価償却費 | 421,799 | 525,690 |
| 減損損失 | 35,055 | 1,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,440 | -22,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,127 | -178,898 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,947 | -5,263 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 435,397 | -83,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935,487 | -802,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,180 | -440,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,094 | -87,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,316 | 292,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,779 | 21,107 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,620 | -301,440 |
| その他 | 99,576 | 98,405 |
| 小計 | 4,591,630 | 4,175,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,219 | 166,565 |
| 利息の支払額 | -31,682 | -30,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,909,443 | -1,753,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,723 | 2,558,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,605 | -2,944,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,670 | -32,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,596 | -49,721 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,494 | -34,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123,216 | -70,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,101 | 261,011 |
| その他 | － | 1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,482 | -2,868,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -306 |
| 配当金の支払額 | -1,876,281 | -2,162,747 |
| リース債務の返済による支出 | -47,126 | -49,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,536 | -2,212,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,704 | -2,522,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,987,870 | 13,025,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
