ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,615,651 | 4,851,875 |
| 減価償却費 | 410,405 | 421,799 |
| 減損損失 | 4,859 | 35,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,720 | -21,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,675 | -187,127 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,153 | -5,947 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 275,755 | 435,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,903 | -935,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,536 | 151,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,244 | -50,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266,305 | -227,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,452 | 26,779 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,530 | -2,620 |
| その他 | 125,057 | 99,576 |
| 小計 | 4,945,282 | 4,591,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,866 | 176,219 |
| 利息の支払額 | -34,221 | -31,682 |
| 法人税等の支払額 | -1,703,872 | -1,909,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,054 | 2,826,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,809 | -632,605 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,187 | -8,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,422 | -27,596 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,032 | -46,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,981 | -123,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277,159 | 262,101 |
| その他 | 863 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,410 | -576,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,774,572 | -1,876,281 |
| リース債務の返済による支出 | -44,980 | -47,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,686 | -1,923,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,120 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210,837 | 326,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,239,557 | 21,987,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
