ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,993,862 | 4,615,651 |
| 減価償却費 | 384,383 | 410,405 |
| 減損損失 | 13,978 | 4,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,340 | -27,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,668 | -185,675 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,153 | -8,153 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -381,431 | 275,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528,858 | -85,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,982 | 118,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335,616 | -17,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,962 | -266,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59 | -10,452 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | -3,530 |
| その他 | 106,757 | 125,057 |
| 小計 | 2,964,873 | 4,945,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,503 | 181,866 |
| 利息の支払額 | -31,286 | -34,221 |
| 法人税等の支払額 | -2,335,754 | -1,703,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,335 | 3,389,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,426 | -471,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,335 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,665 | -2,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,931 | -55,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,689 | -14,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328,250 | -71,981 |
| 差入保証金の回収による収入 | 303,238 | 277,159 |
| その他 | － | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,010 | -337,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -133 |
| 配当金の支払額 | -1,693,183 | -1,774,572 |
| リース債務の返済による支出 | -38,606 | -44,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732,113 | -1,819,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -21,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,466,788 | 1,210,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,573,498 | 26,239,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
