ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834,160 | 3,993,862 |
| 減価償却費 | 316,245 | 384,383 |
| 減損損失 | 4,638 | 13,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,640 | -25,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,921 | -175,668 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,271 | -8,153 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 292,527 | -381,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,653 | -528,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,990 | -277,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,981 | -335,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,056 | 198,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,305 | -59 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,300 | 40 |
| その他 | 39,727 | 106,757 |
| 小計 | 3,404,388 | 2,964,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,784 | 175,503 |
| 利息の支払額 | -23,944 | -31,286 |
| 法人税等の支払額 | -1,662,943 | -2,335,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,285 | 773,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,809 | -443,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 1,335 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,254 | -5,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,365 | -50,931 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,022 | 15,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | -317,464 | -328,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288,021 | 303,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,850 | -508,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -323 |
| 配当金の支払額 | -1,529,404 | -1,693,183 |
| リース債務の返済による支出 | -28,076 | -38,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,481 | -1,732,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,955 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,001 | -1,466,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,385,261 | 24,573,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
