ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,674,067 | 3,834,160 |
| 減価償却費 | 249,853 | 316,245 |
| 減損損失 | 32,394 | 4,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,200 | -21,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,577 | -170,921 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,271 | -8,271 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -2,833 | 292,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,029 | -574,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,722 | -151,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,544 | -39,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,288 | -144,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,619 | 19,305 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,878 | 9,300 |
| その他 | 53,540 | 39,727 |
| 小計 | 3,432,944 | 3,404,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,427 | 170,784 |
| 利息の支払額 | -22,369 | -23,944 |
| 法人税等の支払額 | -2,186,371 | -1,662,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,631 | 1,888,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,350 | -830,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -187,365 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,860 | 17,022 |
| 差入保証金の差入による支出 | -315,824 | -317,464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278,083 | 288,021 |
| その他 | 952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,551 | -1,034,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -316 | － |
| 配当金の支払額 | -1,325,762 | -1,529,404 |
| リース債務の返済による支出 | -22,688 | -28,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,766 | -1,557,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -26,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132,686 | -731,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,260,752 | 18,128,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,128,065 | 22,385,261 |
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