ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,347,929 | 3,674,067 |
| 減価償却費 | 263,092 | 249,853 |
| 減損損失 | 16,509 | 32,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,750 | -21,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,643 | -163,577 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -8,271 | -8,271 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -379,592 | -2,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,824 | 10,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,930 | -226,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,275 | -122,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,578 | -82,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,480 | 29,619 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,550 | 10,878 |
| その他 | 7,918 | 53,540 |
| 小計 | 3,249,025 | 3,432,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,732 | 163,427 |
| 利息の支払額 | -18,356 | -22,369 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,794 | -2,186,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,606 | 1,387,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,732 | -125,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,012 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,259 | -552 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,836 | -8,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | -262,631 | -315,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241,758 | 278,083 |
| その他 | － | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,712 | -1,171,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -316 |
| 配当金の支払額 | -816,076 | -1,325,762 |
| リース債務の返済による支出 | -14,853 | -22,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,079 | -1,348,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,814 | -1,132,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,769,993 | 16,695,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,695,807 | 18,128,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
