ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,812,889 | 3,347,929 |
| 減価償却費 | 260,938 | 263,092 |
| 減損損失 | 22,008 | 16,509 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 416,195 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,959 | -25,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,907 | -153,643 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,342 | -8,271 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 321,270 | -379,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,238 | -293,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,589 | 469,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,724 | 2,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,157 | -38,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,920 | 38,480 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27,050 | 2,550 |
| その他 | 11,548 | 7,918 |
| 小計 | 3,241,476 | 3,249,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,169 | 153,732 |
| 利息の支払額 | -15,461 | -18,356 |
| 法人税等の支払額 | -823,778 | -1,422,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543,405 | 1,961,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,933 | -108,732 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,337 | -7,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,844 | -66,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,440 | -1,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -334,727 | -262,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 235,719 | 241,758 |
| その他 | 4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,564 | -204,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -149 |
| 配当金の支払額 | -754,536 | -816,076 |
| リース債務の返済による支出 | -8,474 | -14,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,063 | -831,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511,777 | 925,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,752,479 | 13,264,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,264,257 | 16,695,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
