訂正有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年12月13日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 902,790 | 1,402,302 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,409,948 | 3,501,197 |
| 商品 | 3,996 | 1,443 |
| 貯蔵品 | 64,699 | 76,282 |
| 繰延税金資産 | 99,671 | 14,177 |
| その他 | 476,768 | 587,752 |
| 貸倒引当金 | -22,189 | -88,845 |
| 流動資産合計 | 4,935,684 | 5,494,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,721,968 | 2,877,758 |
| 減価償却累計額 | -1,183,284 | -1,436,484 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,538,684 | 1,441,273 |
| 土地 | 1,013,737 | 953,505 |
| リース資産 | 2,359,577 | 2,386,673 |
| 減価償却累計額 | -197,790 | -351,529 |
| リース資産（純額） | 2,161,787 | 2,035,144 |
| 建設仮勘定 | 64,581 | 5,460 |
| その他 | 74,996 | 207,993 |
| 減価償却累計額 | -40,924 | -134,687 |
| その他（純額） | 34,071 | 73,306 |
| 有形固定資産合計 | 4,812,861 | 4,508,689 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,107,629 | 1,468,864 |
| ソフトウエア | 59,105 | 253,078 |
| その他 | 47,901 | 46,683 |
| 無形固定資産合計 | 1,214,636 | 1,768,626 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 409,202 | 357,564 |
| 長期貸付金 | 2,212 | 5,568 |
| 長期未収入金 | 410,431 | 403,909 |
| 繰延税金資産 | 247,803 | 54,564 |
| その他 | 1,260,778 | 1,465,161 |
| 貸倒引当金 | -2,806 | -21,924 |
| 投資その他の資産合計 | 2,327,620 | 2,264,844 |
| 固定資産合計 | 8,355,118 | 8,542,159 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 18,950 | 15,702 |
| 繰延資産合計 | 18,950 | 15,702 |
| 資産合計 | 13,309,754 | 14,052,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 198,705 | 204,431 |
| 短期借入金 | 2,950,000 | 3,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 721,658 | 927,910 |
| 1年内償還予定の社債 | 120,960 | 120,960 |
| リース債務 | 65,380 | 75,777 |
| 未払金 | 1,287,629 | 1,667,010 |
| 未払法人税等 | 88,130 | 138,074 |
| その他 | 314,346 | 332,660 |
| 流動負債合計 | 5,746,810 | 7,316,824 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 599,040 | 478,080 |
| 長期借入金 | 2,675,870 | 2,687,858 |
| リース債務 | 2,600,183 | 2,545,269 |
| 退職給付引当金 | 342,651 | 418,105 |
| 預り保証金 | 579,822 | 761,392 |
| その他 | 24,982 | 14,815 |
| 固定負債合計 | 6,822,549 | 6,905,520 |
| 負債合計 | 12,569,359 | 14,222,344 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,030,859 | 3,030,859 |
| 資本剰余金 | 683,343 | 683,343 |
| 利益剰余金 | -2,952,157 | -3,887,609 |
| 自己株式 | -958 | -1,383 |
| 株主資本合計 | 761,086 | -174,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -29,968 | -29,872 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,811 | -1,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,780 | -31,100 |
| 少数株主持分 | 11,088 | 35,719 |
| 純資産合計 | 740,395 | -170,171 |
| 負債純資産合計 | 13,309,754 | 14,052,173 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 184,656 | 242,123 |
| 売掛金 | 202,181 | 772,728 |
| 貯蔵品 | 478 | 21,073 |
| 繰延税金資産 | 28,957 | 7,320 |
| 短期貸付金 | 3,088,859 | 2,882,236 |
| 未収入金 | 1,070,520 | 484,294 |
| その他 | 37,135 | 86,082 |
| 流動資産合計 | 4,612,787 | 4,495,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 422,468 | 410,234 |
| 減価償却累計額 | -315,394 | -329,883 |
| 建物（純額） | 107,074 | 80,351 |
| 構築物 | 9,107 | 9,094 |
| 減価償却累計額 | -9,090 | -9,094 |
| 構築物（純額） | 16 | 0 |
| 工具 | 5,858 | 6,765 |
| 減価償却累計額 | -4,395 | -5,211 |
| 工具 | 1,462 | 1,553 |
| 土地 | 62,505 | 31,326 |
| リース資産 | 38,188 | 38,188 |
| 減価償却累計額 | -17,503 | -27,050 |
| リース資産（純額） | 20,685 | 11,138 |
| 有形固定資産合計 | 191,744 | 124,369 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,502 | 161 |
| ソフトウエア | 63,012 | 256,578 |
| その他 | 11,807 | 11,807 |
| 無形固定資産合計 | 76,323 | 268,547 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 409,202 | 357,564 |
| 関係会社株式 | 3,189,213 | 584,982 |
| 長期貸付金 | 2,212 | 1,276 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,754,451 | 1,332,937 |
| 長期前払費用 | 114,084 | 63,900 |
| 差入保証金 | 36,393 | 36,185 |
| 繰延税金資産 | 113,115 | 49,693 |
| その他 | 1,345 | 10,015 |
| 貸倒引当金 | -573 | -528 |
| 投資その他の資産合計 | 5,619,445 | 2,436,028 |
| 固定資産合計 | 5,887,513 | 2,828,945 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 18,950 | 15,702 |
| 繰延資産合計 | 18,950 | 15,702 |
| 資産合計 | 10,519,252 | 7,340,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,950,000 | 3,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 628,407 | 737,234 |
| 1年内償還予定の社債 | 120,960 | 120,960 |
| リース債務 | 10,024 | 10,024 |
| 未払金 | 659,504 | 97,300 |
| 未払費用 | 1,643 | 2,706 |
| 未払法人税等 | 10,174 | 8,462 |
| 前受金 | 1,222 | 1,222 |
| 預り金 | 10,074 | 11,777 |
| その他 | 29,762 | 3,296 |
| 流動負債合計 | 4,421,772 | 4,842,984 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 599,040 | 478,080 |
| 長期借入金 | 1,830,614 | 1,564,085 |
| リース債務 | 12,530 | 2,824 |
| 退職給付引当金 | 58,406 | 66,505 |
| 金利スワップ | 3,057 | 1,981 |
| その他 | 10,210 | 9,210 |
| 固定負債合計 | 2,513,857 | 2,122,686 |
| 負債合計 | 6,935,630 | 6,965,671 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,030,859 | 3,030,859 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 683,343 | 683,343 |
| 資本剰余金合計 | 683,343 | 683,343 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,537 | 47,796 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -137,378 | -3,354,681 |
| 利益剰余金合計 | -97,841 | -3,306,884 |
| 自己株式 | -958 | -1,383 |
| 株主資本合計 | 3,615,401 | 405,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -29,968 | -29,872 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,811 | -1,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,780 | -31,100 |
| 純資産合計 | 3,583,621 | 374,833 |
| 負債純資産合計 | 10,519,252 | 7,340,505 |
