支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて5億98百万円減少し83億3百万円となりました。
その主な要因は、支払手形及び買掛金が3億72百万円減少、短期借入金が19億35百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が1億45百万円増加、長期借入金が15億74百万円増加したことによるものであります。
純資産については、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し27億70百万円となりました。

2014/06/30 8:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に事務所及び店舗の入居及び出店に伴って差入れており、当該事務所または店舗の退去時に、返還が予想されるものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて、先物予約を利用してヘッジしております。
長期未払金は、主に従業員の退職金制度を廃止したことによる、従業員の未払退職金であります。

2014/06/30 8:55