#1 財務制限条項等に関する注記: 平成25年9月26日締結のシンジケートローン契約については、下記の条項が付されております。
① 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を(ⅰ)平成25年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額、又は(ⅱ)直近事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の70%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2014/11/13 15:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債につきましては、前連結会計年度末と比べ33百万円増加し83億37百万円となりました。これは、主に短期借入金が1億16百万円増加、未払金1億11百万円増加し、未払法人税等が28百万円減少、長期借入金が46百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ2億95百万円減少し24億74百万円となりました。これは、主に剰余金の配当51百万円、四半期純損失1億44百万円、少数株主持分99百万円の減少によるものであります。
(3) 第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー
2014/11/13 15:08