流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ12億34百万円増加し123億7百万円となりました。これは、主に流動資産においては現金及び預金が8億96百万円増加、受取手形及び売掛金が1億23百万円減少、商品及び製品が4億61百万円増加、敷金及び保証金が82百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べ13億62百万円増加し96億65百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が6億33百万円増加、電子記録債務が6億89百万円増加、短期借入金が2億51百万円増加、長期借入金が1億42百万円減少したことによるものであります

2015/02/10 15:09