利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失1億17百万円に対し、売上債権の減少額2億79百万円、棚卸資産の増加1億68百万円、仕入債務の減少1億9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億85百万円(前年同四半期は18百万円の収入)となりました。

2015/11/13 15:04