支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて16億26百万円増加し103億4百万円となりました。
その主な要因は、流動負債では、支払手形及び買掛金が4億7百万円増加、電子記録債務が63百万円減少、短期借入金が2億94百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が1億27百万円増加、未払金が1億36百万円増加、前受金が6億6百万円増加、固定負債では、社債が1億10百万円増加したことによるものであります。
純資産については、前連結会計年度末に比べ2億7百万円減少し24億2百万円となりました。

2016/06/30 9:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に事務所及び店舗の入居及び出店に伴って差入れており、当該事務所又は店舗の退去時に、返還が予想されるものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて、先物予約を利用してヘッジしております。
長期未払金は、主に従業員の退職金制度を廃止したことによる、従業員の未払退職金であります。

2016/06/30 9:03