流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キュービックカンパニー	86,967
㈱オーブ	61,402
スリーアップ㈱	47,380
日繊商工㈱	36,343
内野㈱	33,168
その他	830,889
合計	1,096,151

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	323,963
平成26年4月	297,207
平成26年5月	308,292
平成26年6月	166,687
合計	1,096,151

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ドウシシャ	23,966
ムーンストーン㈱	21,459
㈱クーリア	21,033
㈱エムキューブ	19,557
㈱キュービック カンパニー	15,618
その他	292,691
合計	394,326

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	100,409
地代家賃	106,756
社会保険料	27,042
社債利息	2,043
その他	654
合計	236,919

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。2014/05/23 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ103百万円増加し、4,554百万円(前年同期比 2.3%増)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて28百万円増加し、2,871百万円となりました。これは、主に支払手形が115百万円、買掛金が40百万円減少し、更には未払法人税等が97百万円減少したものの、短期借入金が289百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて74百万円増加し、1,683百万円となりました。これは、主にリース債務が84百万円減少したものの、社債が60百万円、長期借入金が47百万円、長期未払金が40百万円増加したことによるものであります。

2014/05/23 15:51