区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	65,100	354,980	1.679
1年以内に返済予定の長期借入金	110,800	94,600	1.997
1年以内に返済予定のリース債務	82,911	84,266	1.623
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	112,800	160,700	1.923	平成30年10月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	213,986	129,720	1.737	平成29年9月20日

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 15:51

#2 業績等の概要

財務活動による資金の増加は210百万円であり、前事業年度に比べ438百万円(前事業年度は228百万円の支出)の収入増となりました。
これは、社債の償還420百万円や長期借入金の返済118百万円等の支出あったものの、社債の発行488百万円、長期借入金150百万円による収入や短期借入金の289百万円の増加による収入があったことによるものです。

2014/05/23 15:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べて28百万円増加し、2,871百万円となりました。これは、主に支払手形が115百万円、買掛金が40百万円減少し、更には未払法人税等が97百万円減少したものの、短期借入金が289百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて74百万円増加し、1,683百万円となりました。これは、主にリース債務が84百万円減少したものの、社債が60百万円、長期借入金が47百万円、長期未払金が40百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2014/05/23 15:51

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

社債につきましては、固定金利での発行であるため、金利の変動リスクはありません。
長期借入金につきましては、原則固定金利での調達であり、金利の変動リスクはありません。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講じておりません。
リース債務及び長期未払金(割賦債務)は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2014/05/23 15:51