流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	113,484
㈱オーブ	74,536
スリーアップ㈱	59,652
㈱クーリア	46,538
㈱アテックス	29,408
その他	743,094
合計	1,066,716

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	290,815
平成28年4月	281,826
平成28年5月	304,018
平成28年6月	190,054
合計	1,066,716

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニューズ・トレーディング	16,444
㈱クーリア	13,678
㈱ドウシシャ	12,098
㈱キャロットカンパニー	10,895
㈱センバドー	9,964
その他	225,057
合計	288,139

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	88,236
地代家賃	94,861
社会保険料	22,170
社債利息	1,036
合計	206,305

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。2016/05/27 15:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ473百万円減少し、4,480百万円(前年同期比 9.5%減)となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて250百万円減少し、3,154百万円となりました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が82百万円増加したものの、買掛金が88百万円、1年内償還予定の社債が65百万円、短期借入金が54百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて222百万円減少し、1,326百万円となりました。これは、主に長期借入金が242百万円増加したものの、社債が375百万円、リース債務が51百万円、長期未払金が29百万円減少したことによるものであります。

2016/05/27 15:45