流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スリーアップ㈱	112,918
㈱ニューズ・トレーディング	108,233
㈱ノルコーポレーション	52,229
日繊商工㈱	34,142
アンファンス㈱	31,727
その他	574,891
合計	914,142

2)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	327,243
2019年5月	306,471
2019年6月	145,487
2019年7月	134,939
合計	914,142

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱センバドー	16,451
㈱ニューズ・トレーディング	14,801
㈱オーブ	14,522
㈱日本グリーンファッション	12,206
林㈱	10,874
その他	237,140
合計	305,996

ハ 未払費用

相手先	金額(千円)
給料及び手当	97,580
地代家賃	120,327
社会保険料	35,900
支払利息	943
社債利息	105
その他	475
合計	255,333

ニ 社債
内訳は、2 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表 社債明細表に記載しております。
ホ 退職給付引当金
内容については、2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。2019/06/21 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ581百万円増加し、5,177百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて308百万円増加し、3,359百万円となりました。これは、主に買掛金が53百万円、1年内償還予定の社債が70百万円、未払金が104百万円減少したものの、支払手形が170百万円、短期借入金が178百万円、1年内返済予定の長期借入金が33百万円、未払消費税等が75百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて272百万円増加し、1,818百万円となりました。これは、主に社債が30百万円、退職給付引当金が24百万円減少したものの、長期借入金が158百万円、長期未払金が80百万円、資産除去債務が66百万円増加したことなどによるものであります。

2019/06/21 15:40