支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形
1)相手先別内訳

2019/06/21 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ581百万円増加し、5,177百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて308百万円増加し、3,359百万円となりました。これは、主に買掛金が53百万円、1年内償還予定の社債が70百万円、未払金が104百万円減少したものの、支払手形が170百万円、短期借入金が178百万円、1年内返済予定の長期借入金が33百万円、未払消費税等が75百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて272百万円増加し、1,818百万円となりました。これは、主に社債が30百万円、退職給付引当金が24百万円減少したものの、長期借入金が158百万円、長期未払金が80百万円、資産除去債務が66百万円増加したことなどによるものであります。

2019/06/21 15:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、店舗を賃貸する際に支出したものであり、預入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講じておりません。

2019/06/21 15:40