財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は80億30百万円(前期比496.4%の増加)となりました。これは投資有価証券の取得に64億98百万円、新規出店や店舗改装による建物等及び厨房設備入替等による工具、器具及び備品等の有形固定資産の取得に14億44百万円支出したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億65百万円(前期比0.0%の増加)となりました。これは配当金の支払額が2億65百万円となったことによるものであります。

2016/05/23 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー計算書>(単位:千円)

	第50期
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,030,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△265,749
現金及び現金同等物の増加額	△8,523,168

当社の営業活動によるキャッシュ・フローについては、直営店舗による現金販売が中心であるためキャッシュの回収が早く、食材の仕入や人件費等に関する運転資金は売上金の回収によって得られたキャッシュから支出できています。投資活動によるキャッシュ・フローについては、新規出店及び店舗改装等での有形固定資産の取得による支出及び、当期につきましては有価証券の取得が大半を占めますが、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内での自己資金で充当しております。
なお余裕資金については、イオン株式会社の余剰資金運用制度等を活用し、有効に運用しております。

2016/05/23 15:10