営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、85億23百万円減少し、当事業年度末には22億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は2億26百万円(前期は52億4百万円の獲得)となりました。これは税引前当期純利益が17億65百万円、減価償却費7億92百万円、減損損失2億94百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、仕入債務の増減額が19億16百万円、未払金の増減額が4億24百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2016/05/23 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー計算書>(単位:千円)

	第50期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△226,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,030,997

当社の営業活動によるキャッシュ・フローについては、直営店舗による現金販売が中心であるためキャッシュの回収が早く、食材の仕入や人件費等に関する運転資金は売上金の回収によって得られたキャッシュから支出できています。投資活動によるキャッシュ・フローについては、新規出店及び店舗改装等での有形固定資産の取得による支出及び、当期につきましては有価証券の取得が大半を占めますが、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内での自己資金で充当しております。
なお余裕資金については、イオン株式会社の余剰資金運用制度等を活用し、有効に運用しております。

2016/05/23 15:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、主として安全性の高い定期性預金及び当社親会社のイオン株式会社への預け金による余資運用等の金融資産に限定し、設備投資資金は営業活動によるキャッシュ・フローの増加の範囲内での自己資金で充当しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2016/05/23 15:10